Bank

• Assistentenunterstützte Erstellung von DTAUS-Dateien unter Berücksichtigung von Zahlungszielen und Skontovereinbarungen
• Ausdruck Zahlungsavis zu Datenträger
• Unterscheidung Sammel- oder Einzelzahlung von mehreren Rechnungen zu einem Lieferanten
• Verknüpfung Überweisungsauftrag mit Lieferantenrechnung
• Führen eines Datenträgerbuches mit übersichtlicher Darstellung der Überweisungsaufträge mit Zahlungsziel, Rechnungsdatum, Rechnungs-Nr., Lieferant, Überweisungsbetrag, Brutto- und Netto-Rechnungsbetrag, Verwendungszweck und Bankverbindung
• Einfache Selektionsmöglichkeit von Überweisungsaufträgen für den DTA-Export
• Angabe eines Ausführungsdatums
• Ausgabe der DTA-Datei auf Datenträger oder Festplatte
• Datenträgerbegleitzettel